000041基金净值查询今天最新净值000031

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1、截止2021年2月24日，000041华夏全球精选净值是1.523元。

2、基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

3、它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

4、基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

5、2、未上市的股票以其成本价计算。

6、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

7、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

8、扩展资料：《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

9、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

10、2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

11、3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

12、4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

13、参考资料来源：华夏基金-华夏全球股票（QDII） 参考资料来源：百度百科-基金单位净值。

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